Menü

DATEV-Export

Voraussetzungen

Mit dem Erscheinen der neuen Rechnungsverwaltung steht Ihnen der DATEV®-Export zur Verfügung. Vor der Verwendung kann für jede Leistungsziffer des GOÄ-Katalogs, die auf der zu exportierenden Rechnung erscheinen soll, ein Buchungskonto hinterlegt werden. Möglich ist auch die Angabe eines Buchungskontos für jeden Privatrechnungstyp, einzustellen unter Admin → Privat → Privatrechnungstypen im Bereich DATEV-Export. Alternativ kann in den Einstellungen unter Praxis → Abrechnung ein Standard-Buchungskonto festgelegt werden. Die Priorität des zu verwendenden Buchungskontos wird für jede Leistung wie folgt bestimmt:

  1. Buchungskonto des GOÄ-Katalogeintrages
  2. Buchungskonto des Privatrechnungstyps
  3. Standard-Buchungskonto aus den tomedo® Einstellungen

Das Standard-Buchungskonto wird also für alle Leistungen verwendet, bei denen nicht explizit ein anderes Buchungskonto im GOÄ-Katalog oder dem Rechnungstypen eingetragen wurde. Für Sachkosten wird das Buchungskonto des Rechnungstyps oder das Standard-Buchungskonto verwendet. Wenn kein Buchungskonto gefunden wird, kann die Rechnung nicht exportiert werden. In den Einstellungen müssen zudem die Kontenlänge für „DATEV® Unternehmen Online“ (zur Verfügung gestellt durch Ihren Steuerberater) und der Redirect-Port vorgegeben werden. Die Kontenlänge wird beim anschließenden Export sowohl für das Buchungs- als auch Debitorenkonto geprüft. Der Port wird für die Authentifizierung bei „DATEV® Unternehmen Online“ benötigt. Sollte mit keinem der zur Auswahl stehenden Ports eine Authentifizierung möglich sein, wenden Sie sich bitte an den Support.

Für die Anmeldung bei „DATEV® Unternehmen Online“ mittels SmartLogin muss zudem der Rechnungsdatenservice 1.0 durch Ihren Steuerberater freigeschalten werden.

tomedo handbuch abrechnung privatrechnung datev allgemeine einstellungen
tomedo handbuch abrechnung privatrechnung datev leistungsziffer

Export ausführen

Um den DATEV®-Export von Rechnungen auszuführen, wird ein Rechnungsexport vom Typ „DATEV®-Export“ benötigt. Diesen legen Sie im Menü Admin → Privat → PAD-/PVS-/Sammelrechnungstypen an. Wenn Sie nur den Gesamtbetrag der Rechnungen exportieren möchten, aktivieren Sie bitte die zugehörige Checkbox. Wählen Sie nun die zu exportierenden Rechnungen und führen Sie den Export aus.

tomedo handbuch abrechnung privatrechnung datev exporttyp 1

Hinweis: Beachten Sie, dass eine einmal exportierte Rechnung nicht mehr bearbeitet werden kann. Ebenso kann der Mahnstatus nicht mehr verändert werden.

Um die so erzeugte Datei über die DATEV®-Schnittstelle im Rahmen des Rechnungsdatenservice 1.0 direkt zum Abrechnungsportal „DATEV® Unternehmen Online“ hochzuladen, wechseln Sie in den Bereich Buchhaltung → DATEV®. Nach Klick auf den Button „Login/Logout“ 1 öffnet sich Ihr Standard-Internetbrowser, über welchen Sie sich beim Portal der DATEV® anmelden müssen.

Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie das Fenster schließen und wählen in tomedo® den Mandanten aus, für den die zum Export vorbereiteten Rechnung(en) hochgeladen werden soll(en) 3. Zudem sehen Sie unter 2 welcher Nutzer die Authentifizierung durchgeführt hat und haben Zugriff auf den Button „Verbundene Anwendungen“. Diese führt auf die gleichnamige Website der DATEV®. Dort wird dem Nutzer eine Übersicht über alle gewährten Berechtigungen angezeigt. Anschließend wählen Sie den gewünschten Export aus 4 und klicken auf „Export versenden“. Mit dem Button „Export löschen“ 5 wird der erzeugte Export entfernt.

Sollte die Verarbeitung des Exports durch die DATEV zu lange dauern, kann über den Button „Reload“ 6 die Statusabfrage in tomedo® aktualisiert werden.

Hinweis: Rechnungsnummern dürfen nur die folgenden Zeichen beinhalten:

  • a-z
  • A-Z
  • 0-9
  • $%&*+-/.

Andernfalls wird der Export fehlschlagen. Stellen Sie dazu sicher, dass keine anderen als diese Zeichen als Rechnungspräfix verwendet werden. Die Konfiguration der Rechnungspräfixe finden Sie im Menü Admin → Privat → Rechnungskreise.

tomedo handbuch abrechnung privatrechnung datev verwaltung
Privatabrechnung -Vorhergehend Mahnwesen und Mahnläufe Weiter -Privatabrechnung Betriebsstättenspezifische Konfiguration für die Abrechnung

Kürzlich angesehene Artikel

Inhaltsverzeichnis